華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了南寧化工股份有限公司（證券簡稱：南化股份，代碼：600301）非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資南化股份本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)信息公告如下：

(資料圖)

基金

名稱 證券名稱 認(rèn)購數(shù)量

（股） 總成本

（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值

（元） 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 限售期

華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金 南化股份 803,751.00 12,000,002.43 2.03% 12,819,828.45 2.17% 6個(gè)月

華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 南化股份 1,205,626.00 17,999,996.18 2.07% 19,229,734.70 2.22% 6個(gè)月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2023年5月8日數(shù)據(jù)。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二三年五月十日

關(guān)鍵詞：